iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,56 % |
| Lfd. Jahr | 7,19 % |
| 1 Jahr | 14,16 % |
| 3 Jahre | 78,18 % |
| 5 Jahre | 123,41 % |
| 10 Jahre | 235,70 % |
| Seit Auflage | 225,52 % |
| 3 Jahre p.a. | 21,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 17,43 % |
| 10 Jahre p.a. | 12,86 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,58 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,73 % | 20,04 % | 20,16 % |
| Max Drawdown | -23,71 % | -23,71 % | -38,71 % |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,88 | 0,78 |
| Standardabweichung | 1,32 % | 1,27 % | 1,27 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,49 Mrd. USD (Stand: 30.06.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 47,58 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,08 % | |
| Kanada | 14,14 % | |
| Schweiz | 6,38 % | |
| Schweden | 5,93 % | |
| Australien | 2,56 % | |
| Frankreich | 2,44 % | |
| Guernsey | 2,38 % | |
| Weitere Anteile | 2,36 % | |
| Jersey | 1,15 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 99,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,20 % | |
| Kasse | 0,80 % |
Top 10 Holdings
| 3i Group | 8,32 % | |
| Brookfield Corp A | 8,21 % | |
| Blackstone, Inc. | 7,20 % | |
| Partners Group | 6,38 % | |
| KKR & Co. Inc. | 6,33 % | |
| EQT Corp | 4,16 % | |
| Brookfield Asset Management | 4,01 % | |
| Apollo Global Management | 3,94 % | |
| Ares Capital | 3,79 % | |
| Intermediate Capital | 2,87 % |