iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -8,49 % |
|---|---|
| 6 Monate | -9,49 % |
| Lfd. Jahr | -5,55 % |
| 1 Jahr | -9,76 % |
| 3 Jahre | 47,43 % |
| 5 Jahre | 58,26 % |
| 10 Jahre | 267,69 % |
| Seit Auflage | 227,19 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,80 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,61 % |
| 10 Jahre p.a. | 13,89 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,46 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,57 % | 18,48 % | 20,19 % |
| Max Drawdown | -23,36 % | -23,71 % | -38,71 % |
| Sharpe Ratio | -0,51 | 0,57 | 0,38 |
| Standardabweichung | 1,37 % | 1,17 % | 1,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. USD (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 46,26 % | |
| Kanada | 14,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,51 % | |
| Schweden | 6,74 % | |
| Schweiz | 5,58 % | |
| Australien | 3,16 % | |
| Frankreich | 2,85 % | |
| Guernsey | 2,59 % | |
| Jersey | 1,59 % | |
| Belgien | 0,63 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 99,79 % | |
| Weitere Anteile | 0,21 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,93 % | |
| Weitere Anteile | 3,99 % | |
| Altern. Investm. | 0,87 % | |
| Kasse | 0,19 % | |
| Geldmarkt | 0,02 % |
Top 10 Holdings
| Brookfield Corp A | 8,31 % | |
| 3i Group | 6,93 % | |
| Blackstone, Inc. | 5,80 % | |
| Partners Group Holding AG | 5,58 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 4,58 % | |
| EQT AB | 4,54 % | |
| KKR & Co. Inc. | 4,54 % | |
| Carlyle Group | 3,91 % | |
| Ares Capital | 3,76 % | |
| Brookfield Asset Management | 3,60 % |