iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,79 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,60 % |
| Lfd. Jahr | -0,82 % |
| 1 Jahr | 14,05 % |
| 3 Jahre | 48,00 % |
| 5 Jahre | 105,00 % |
| 10 Jahre | 188,20 % |
| Seit Auflage | 201,22 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,95 % |
| 5 Jahre p.a. | 15,43 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,16 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,23 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,46 % | 21,18 % | 20,41 % |
| Max Drawdown | -23,71 % | -23,71 % | -38,71 % |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,54 | 0,68 |
| Standardabweichung | 1,36 % | 1,34 % | 1,29 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,36 Mrd. USD (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 47,55 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,61 % | |
| Kanada | 13,62 % | |
| Schweiz | 6,91 % | |
| Schweden | 5,74 % | |
| Frankreich | 2,58 % | |
| Guernsey | 2,43 % | |
| Australien | 2,39 % | |
| Weitere Anteile | 2,03 % | |
| Jersey | 1,14 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 99,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,52 % | |
| Kasse | 0,48 % |
Top 10 Holdings
| 3i Group | 8,96 % | |
| Brookfield Corp A | 7,67 % | |
| Partners Group | 6,91 % | |
| Blackstone, Inc. | 6,82 % | |
| KKR & Co. Inc. | 5,84 % | |
| Brookfield Asset Management | 4,15 % | |
| Apollo Global Management | 4,07 % | |
| EQT Corp | 3,88 % | |
| Ares Capital | 3,83 % | |
| Intermediate Capital | 2,93 % |