Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.)
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -0,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,38 % |
| Lfd. Jahr | -0,46 % |
| 1 Jahr | -0,08 % |
| 3 Jahre | 6,50 % |
| 5 Jahre | -2,96 % |
| 10 Jahre | -4,38 % |
| Seit Auflage | 31,00 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,12 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,60 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,45 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,38 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,66 % | 1,05 % | 1,79 % |
| Max Drawdown | -1,65 % | -1,65 % | -10,96 % |
| Sharpe Ratio | -1,23 | -0,59 | -1,44 |
| Standardabweichung | 0,11 % | 0,07 % | 0,11 % |
Stammdaten
| Fondsname | Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) |
|---|---|
| ISIN | IE0031719473 |
| Auflagedatum | 25.01.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 4,47 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Kanada | 18,19 % | |
| Deutschland | 13,41 % | |
| Australien | 11,00 % | |
| USA | 10,91 % | |
| Niederlande | 9,70 % | |
| Luxemburg | 9,32 % | |
| Frankreich | 6,55 % | |
| Finnland | 5,39 % | |
| Neuseeland | 3,62 % | |
| Dänemark | 2,76 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,26 % | |
| Kasse | 0,74 % |
Top 10 Holdings
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 | 2,64 % | |
| 7.5% Province of Alberta 12/2005 | 2,49 % | |
| EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL MTN 2.625 05/07/2030 | 2,38 % | |
| PROVINCE OF QUEBEC, 09.01.2030 | 1,92 % | |
| Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) | 1,89 % | |
| 0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) | 1,65 % | |
| L BANK BW FOERDERBANK, 07.04.2030 | 1,55 % | |
| NEDER WATERSCHAPSBANK, 05.22.2030 | 1,51 % | |
| LAND HESSEN, 08.28.2030 | 1,48 % | |
| DENMARK KINGDOM 0,50 18-151129 | 1,46 % |