Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund (EUR, Acc.)
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -3,27 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,59 % |
| Lfd. Jahr | 14,69 % |
| 1 Jahr | 18,95 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 53,80 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 16,28 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,66 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -9,28 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,31 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 0,81 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund (EUR, Acc.) |
|---|---|
| ISIN | IE000XNKOYM8 |
| Auflagedatum | 07.11.2023 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,46 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 483,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 66,77 % | |
| Japan | 6,95 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,63 % | |
| Kanada | 3,34 % | |
| Schweiz | 2,79 % | |
| Frankreich | 1,81 % | |
| Deutschland | 1,67 % | |
| Australien | 1,57 % | |
| Bermuda | 1,47 % | |
| Italien | 1,17 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 28,39 % | |
| Industrie | 17,11 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,72 % | |
| Gesundheitswesen | 11,17 % | |
| Informationstechnologie | 8,12 % | |
| Material | 8,05 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,56 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,44 % | |
| Energie | 1,74 % | |
| Real Estate | 1,08 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,88 % | |
| Kasse | 0,12 % |
Top 10 Holdings
| AMER INTL GRP COM USD2.50 | 0,69 % | |
| Kenvue Inc. | 0,69 % | |
| Humana | 0,66 % | |
| !Dr.Horton Inc | 0,64 % | |
| Prudential Financial | 0,61 % | |
| Becton Dickinson | 0,60 % | |
| Hartford Financial | 0,59 % | |
| Arch Capital Group | 0,58 % | |
| PayPal Holdings Inc | 0,56 % | |
| State Street | 0,56 % |