Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,03 % |
| Lfd. Jahr | 5,37 % |
| 1 Jahr | 23,95 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 41,30 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 14,96 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,40 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -9,28 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,52 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 0,92 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE000XNKOYM8 |
| Auflagedatum | 07.11.2023 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 363,57 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 63,18 % | |
| Japan | 7,82 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,33 % | |
| Kanada | 4,30 % | |
| Schweiz | 3,43 % | |
| Frankreich | 2,28 % | |
| Australien | 1,69 % | |
| Deutschland | 1,61 % | |
| Bermuda | 1,24 % | |
| Irland | 1,24 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 27,78 % | |
| Industrie | 17,52 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,88 % | |
| Gesundheitswesen | 9,94 % | |
| Material | 8,14 % | |
| Informationstechnologie | 8,02 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,71 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,15 % | |
| Energie | 1,96 % | |
| Real Estate | 1,19 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,76 % | |
| Kasse | 0,24 % |
Top 10 Holdings
| AMER INTL GRP COM USD2.50 | 0,77 % | |
| GE Healthcare Technologies, Inc. | 0,75 % | |
| Arch Capital Group | 0,65 % | |
| Hartford Financial | 0,64 % | |
| Kenvue Inc. | 0,62 % | |
| PayPal Holdings Inc | 0,62 % | |
| Keurig Dr Pepper Inc. | 0,60 % | |
| Halliburton | 0,59 % | |
| Dollar General | 0,58 % | |
| Wabtec | 0,55 % |