Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,91 % |
| Lfd. Jahr | 7,46 % |
| 1 Jahr | 8,26 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 44,10 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 17,34 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,35 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -20,89 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,37 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 1,23 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE000XNKOYM8 |
| Auflagedatum | 07.11.2023 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 292,02 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 64,95 % | |
| Japan | 6,91 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,05 % | |
| Kanada | 3,97 % | |
| Schweiz | 2,97 % | |
| Frankreich | 1,81 % | |
| Deutschland | 1,79 % | |
| Australien | 1,70 % | |
| Irland | 1,67 % | |
| Italien | 1,61 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 27,80 % | |
| Industrie | 17,07 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,59 % | |
| Gesundheitswesen | 10,37 % | |
| Informationstechnologie | 8,46 % | |
| Material | 8,18 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,95 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,07 % | |
| Energie | 1,68 % | |
| Real Estate | 1,24 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,93 % | |
| Kasse | 0,19 % |
Top 10 Holdings
| GE Healthcare Technologies, Inc. | 0,79 % | |
| Cognizant Tech Sol. | 0,74 % | |
| Hartford Financial | 0,69 % | |
| Humana | 0,67 % | |
| Target | 0,65 % | |
| Arch Capital Group | 0,64 % | |
| Dollar General | 0,62 % | |
| Charter Communications A | 0,59 % | |
| Kenvue Inc. | 0,59 % | |
| Fidelity National Information | 0,57 % |