Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 0,22 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,63 % |
| Lfd. Jahr | 0,57 % |
| 1 Jahr | 1,34 % |
| 3 Jahre | 12,12 % |
| 5 Jahre | 7,06 % |
| 10 Jahre | 11,31 % |
| Seit Auflage | 314,73 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,88 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,37 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,08 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,87 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,03 % | 1,23 % | 1,68 % |
| Max Drawdown | -1,21 % | -1,21 % | -8,04 % |
| Sharpe Ratio | -0,60 | 0,82 | -0,32 |
| Standardabweichung | 0,07 % | 0,08 % | 0,11 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010149120 |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Kapitalanlagegesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,11 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 5,02 Mrd. EUR (Stand: 29.05.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Italien | 16,04 % | |
| Frankreich | 13,21 % | |
| Spanien | 10,84 % | |
| Irland | 9,26 % | |
| USA | 7,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,07 % | |
| Griechenland | 4,47 % | |
| Deutschland | 3,02 % | |
| Niederlande | 2,98 % | |
| Portugal | 2,33 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 42,43 % | |
| Energie | 9,56 % | |
| Industrie | 4,88 % | |
| Versorger | 2,76 % | |
| Immobilien | 2,70 % | |
| Gesundheitswesen | 2,12 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,01 % | |
| Telekommunikation | 1,48 % | |
| Werkstoffe | 1,32 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,19 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 84,86 % | |
| Weitere Anteile | 14,80 % | |
| Kasse | 0,34 % |
Top 10 Holdings
| 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 3,26 % | |
| 2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031 | 3,10 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 2,46 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,05 % | |
| Republik Italien B.T.P. 14/30 | 1,36 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,87 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,69 % | |
| 2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027 | 0,69 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,68 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,65 % |