Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,59 % |
| Lfd. Jahr | 1,11 % |
| 1 Jahr | 4,63 % |
| 3 Jahre | 11,39 % |
| 5 Jahre | 11,71 % |
| 10 Jahre | 10,14 % |
| Seit Auflage | 307,59 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,66 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,24 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,97 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,94 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,04 % | 1,71 % | 1,71 % |
| Max Drawdown | -0,54 % | -2,36 % | -8,04 % |
| Sharpe Ratio | 1,62 | 0,57 | 0,50 |
| Standardabweichung | 0,07 % | 0,11 % | 0,11 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010149120 |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Kapitalanlagegesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,11 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 5,00 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Italien | 11,43 % | |
| Irland | 8,92 % | |
| Frankreich | 8,78 % | |
| Spanien | 6,55 % | |
| USA | 5,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,06 % | |
| Deutschland | 3,99 % | |
| Tschechische Republik | 2,84 % | |
| Niederlande | 2,53 % | |
| Griechenland | 2,37 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 31,48 % | |
| Energie | 10,66 % | |
| CLO | 8,00 % | |
| Industrie | 4,89 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,90 % | |
| Versorger | 2,84 % | |
| Immobilien | 2,20 % | |
| Telekommunikation | 2,01 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,31 % | |
| Werkstoffe | 1,15 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 64,20 % | |
| Weitere Anteile | 28,99 % | |
| Kasse | 6,81 % |
Top 10 Holdings
| ITGV FLT% 15Apr25 | 1,53 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,85 % | |
| REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 | 0,78 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,71 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,71 % | |
| 1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027 | 0,68 % | |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 | 0,67 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,66 % | |
| Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | 0,64 % | |
| 1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | 0,59 % |