Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,09 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,54 % |
| Lfd. Jahr | 2,10 % |
| 1 Jahr | 3,59 % |
| 3 Jahre | 13,21 % |
| 5 Jahre | 8,75 % |
| 10 Jahre | 11,73 % |
| Seit Auflage | 311,59 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,22 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,69 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,11 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,94 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,93 % | 1,55 % | 1,65 % |
| Max Drawdown | -0,54 % | -1,96 % | -8,04 % |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,82 | 0,10 |
| Standardabweichung | 0,06 % | 0,10 % | 0,10 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010149120 |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Kapitalanlagegesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,11 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 5,17 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Italien | 10,00 % | |
| Frankreich | 9,62 % | |
| Spanien | 7,85 % | |
| Irland | 7,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,80 % | |
| USA | 6,29 % | |
| Deutschland | 3,16 % | |
| Griechenland | 2,96 % | |
| Norwegen | 2,91 % | |
| Niederlande | 2,80 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 41,50 % | |
| Energie | 10,53 % | |
| Industrie | 5,26 % | |
| Versorger | 2,86 % | |
| Immobilien | 2,43 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,33 % | |
| Telekommunikation | 1,68 % | |
| Gesundheitswesen | 1,64 % | |
| Werkstoffe | 1,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,27 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 80,00 % | |
| Geldmarkt | 17,20 % | |
| Kasse | 2,80 % |
Top 10 Holdings
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,82 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,68 % | |
| 1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027 | 0,65 % | |
| 2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027 | 0,65 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,65 % | |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 | 0,63 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,62 % | |
| Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | 0,61 % | |
| 1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | 0,57 % | |
| ACQUIRENTE UNICO SPA SR UNSECURED 02/26 2.8 | 0,56 % |