FMM-Fonds XT EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -1,33 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,48 % |
| Lfd. Jahr | 6,12 % |
| 1 Jahr | 13,46 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 32,19 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 12,80 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,11 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -3,08 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,64 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 0,45 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds XT EUR |
|---|---|
| ISIN | DE000A3ENGF3 |
| Auflagedatum | 01.03.2024 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,71 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 994,01 Mio. EUR (Stand: 25.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 50,69 % | |
| USA | 22,71 % | |
| Weitere Anteile | 17,33 % | |
| Irland | 3,97 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,99 % | |
| Taiwan | 2,31 % |
Top 10 Branchen
| öffentl.-rechtl. Institutionen | 16,02 % | |
| Technologie | 14,84 % | |
| Kommunikation | 6,77 % | |
| Energie | 5,41 % | |
| Einzelhandel | 5,40 % | |
| Versorger | 5,37 % | |
| Chemie | 4,17 % | |
| Kreditinstitute | 3,00 % | |
| Reise und Freizeit | 2,64 % | |
| Industrie | 2,47 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 61,79 % | |
| Anleihen | 19,15 % | |
| Kasse | 15,35 % | |
| Fonds | 3,71 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Holdings
| 0% Bundesrep. Deutschland | 7,46 % | |
| E.ON SE | 4,90 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,82 % | |
| 2% Bundesschatzanweisungen | 4,03 % | |
| 0.25% Bundesrep. Deutschland | 3,65 % | |
| Linde PLC | 2,90 % | |
| Apple Inc. | 2,62 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,43 % | |
| Deutsche Telekom | 2,32 % | |
| Nvidia Corp. | 1,86 % |