FMM-Fonds XT EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,82 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,54 % |
| Lfd. Jahr | 5,95 % |
| 1 Jahr | 20,84 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 31,98 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 13,68 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,75 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -3,08 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2,86 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 0,43 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds XT EUR |
|---|---|
| ISIN | DE000A3ENGF3 |
| Auflagedatum | 01.03.2024 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,71 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 965,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 53,05 % | |
| USA | 16,14 % | |
| Weitere Anteile | 13,34 % | |
| Brasilien | 6,85 % | |
| Norwegen | 6,09 % | |
| Frankreich | 4,53 % |
Top 10 Branchen
| Energie | 18,35 % | |
| öffentl.-rechtl. Institutionen | 16,67 % | |
| Kommunikation | 13,49 % | |
| Versorger | 8,75 % | |
| Chemie | 4,24 % | |
| Technologie | 2,74 % | |
| Immobilien | 1,70 % | |
| Konsumgüter | 1,70 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 1,62 % | |
| Finanzdienstleister | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 60,86 % | |
| Anleihen | 19,88 % | |
| Kasse | 17,36 % | |
| Fonds | 1,91 % |
Top 10 Holdings
| Bundesrepublik Deutschland | 7,79 % | |
| E.ON SE | 6,86 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 6,37 % | |
| Verizon Communications Inc. | 6,33 % | |
| Equinor ASA | 6,09 % | |
| Deutsche Telekom | 5,02 % | |
| TotalEnergies SE | 4,25 % | |
| Bundesschatzanweisungen | 4,20 % | |
| Deutschland | 3,80 % | |
| Linde PLC | 3,07 % |