FMM-Fonds XP EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | 15,47 % |
| Lfd. Jahr | 15,62 % |
| 1 Jahr | 13,81 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 22,70 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 13,30 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,10 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -8,51 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,38 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 0,51 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds XP EUR |
|---|---|
| ISIN | DE000A3ENGF3 |
| Auflagedatum | 01.03.2024 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,76 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 793,25 Mio. EUR (Stand: 20.10.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 36,51 % | |
| USA | 23,73 % | |
| Hongkong | 3,24 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,10 % | |
| Finnland | 2,84 % | |
| China | 2,77 % | |
| Taiwan | 2,56 % | |
| Japan | 2,44 % | |
| Niederlande | 2,36 % | |
| Luxemburg | 2,34 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 22,82 % | |
| Technologie | 14,11 % | |
| Regierungen | 13,32 % | |
| Kommunikation | 12,38 % | |
| Versorger | 9,83 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 3,57 % | |
| Grundstoffe | 3,37 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,31 % | |
| Industrie | 2,72 % | |
| Investmentfonds | 2,34 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 63,79 % | |
| Anleihen | 18,60 % | |
| Kasse | 9,98 % | |
| Weitere Anteile | 4,76 % | |
| Investmentfonds | 2,71 % | |
| Derivate | 0,16 % |
Top 10 Holdings
| 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 | 6,78 % | |
| BUNDANL.V.16/26 | 6,55 % | |
| E.ON SE | 6,16 % | |
| Vonovia | 5,57 % | |
| Lam Research | 4,13 % | |
| !eBay | 3,41 % | |
| Fortum Oyi | 2,84 % | |
| Netflix, Inc. | 2,49 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,38 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,34 % |