FMM-Fonds XT EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,41 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,80 % |
| Lfd. Jahr | 6,38 % |
| 1 Jahr | 19,14 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 32,51 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 15,34 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,55 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -8,51 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,98 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 0,54 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds XT EUR |
|---|---|
| ISIN | DE000A3ENGF3 |
| Auflagedatum | 01.03.2024 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,71 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 886,58 Mio. EUR (Stand: 19.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 48,24 % | |
| USA | 28,13 % | |
| Weitere Anteile | 16,13 % | |
| Hongkong | 2,71 % | |
| Japan | 2,48 % | |
| Frankreich | 2,31 % |
Top 10 Branchen
| öffentl.-rechtl. Institutionen | 12,32 % | |
| Technologie | 11,91 % | |
| Versorger | 9,91 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 5,57 % | |
| Kreditinstitute | 4,69 % | |
| Telekommunikation | 4,62 % | |
| Finanzdienstleister | 4,58 % | |
| Gesundheitswesen | 4,40 % | |
| Grundstoffe | 4,13 % | |
| Einzelhandel | 3,52 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 63,15 % | |
| Anleihen | 17,64 % | |
| Kasse | 15,08 % | |
| Zertifikate | 2,59 % | |
| Fonds | 1,55 % |
Top 10 Holdings
| Deutschland | 12,32 % | |
| E.ON SE | 4,56 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,32 % | |
| RWE | 2,83 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,43 % | |
| Newmont Corp. | 2,22 % | |
| Verizon Communications Inc. | 2,15 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 1,97 % | |
| eBay Inc. | 1,86 % | |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 1,71 % |