terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 4,49 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,91 % |
| Lfd. Jahr | 7,40 % |
| 1 Jahr | 11,20 % |
| 3 Jahre | 39,39 % |
| 5 Jahre | 55,43 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 140,28 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,70 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,22 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 11,11 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,30 % | 11,44 % | 13,03 % |
| Max Drawdown | -8,42 % | -16,90 % | -19,96 % |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 0,75 | 0,57 |
| Standardabweichung | 0,65 % | 0,73 % | 0,82 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,60 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,56 Mrd. EUR (Stand: 29.05.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 55,39 % | |
| Weitere Anteile | 10,74 % | |
| Frankreich | 10,46 % | |
| Deutschland | 5,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,87 % | |
| Niederlande | 4,05 % | |
| Irland | 3,27 % | |
| Kanada | 2,90 % | |
| Taiwan | 2,87 % |
Top 10 Branchen
| Industriegüter | 29,01 % | |
| Finanzen | 19,38 % | |
| IT | 18,81 % | |
| Gesundheitswesen | 11,65 % | |
| Weitere Anteile | 5,81 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,39 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,60 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,74 % | |
| Immobilien | 2,61 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,32 % | |
| Kasse | 1,68 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 4,48 % | |
| Eli Lilly & Co. | 4,03 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,87 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,85 % | |
| Visa Inc. | 2,54 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,49 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,31 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,14 % | |
| Linde PLC | 2,01 % | |
| Oracle Corp. | 1,86 % |