terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -3,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,23 % |
| Lfd. Jahr | 7,90 % |
| 1 Jahr | 10,55 % |
| 3 Jahre | 36,90 % |
| 5 Jahre | 47,75 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 141,40 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,03 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,12 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 10,86 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,21 % | 11,44 % | 13,05 % |
| Max Drawdown | -8,42 % | -16,90 % | -19,96 % |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,70 | 0,46 |
| Standardabweichung | 0,65 % | 0,73 % | 0,83 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,60 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 56,34 % | |
| Frankreich | 10,26 % | |
| Irland | 6,76 % | |
| Deutschland | 5,23 % | |
| Niederlande | 4,00 % | |
| Kanada | 2,94 % | |
| Taiwan | 2,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,31 % | |
| Spanien | 2,16 % | |
| Schweiz | 1,74 % |
Top 10 Branchen
| Maschinenbau | 16,50 % | |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 11,85 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,82 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 7,05 % | |
| Verlagswesen | 7,04 % | |
| Pharmazeutika | 6,75 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 5,14 % | |
| Chemische Produkte | 5,07 % | |
| Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 4,05 % | |
| Informationsdienstleistungen | 3,75 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,66 % | |
| Kasse | 0,44 % |
Top 10 Holdings
| Eli Lilly & Co. | 4,18 % | |
| Nvidia Corp. | 4,00 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,90 % | |
| Visa Inc. | 2,62 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,57 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,47 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,27 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,24 % | |
| Linde PLC | 2,01 % | |
| !Applied Materials | 1,87 % |