terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -3,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 18,82 % |
| Lfd. Jahr | 7,85 % |
| 1 Jahr | 22,26 % |
| 3 Jahre | 34,94 % |
| 5 Jahre | 80,57 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 101,48 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,49 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,53 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 12,05 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,86 % | 13,46 % | 17,71 % |
| Max Drawdown | -6,72 % | -19,96 % | -32,66 % |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,68 | 0,67 |
| Standardabweichung | 0,62 % | 0,85 % | 1,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,61 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 54,07 % | |
| Frankreich | 12,30 % | |
| Weitere Anteile | 9,37 % | |
| Deutschland | 5,52 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,24 % | |
| Niederlande | 4,27 % | |
| Kanada | 3,75 % | |
| Irland | 3,02 % | |
| Schweiz | 2,46 % |
Top 10 Branchen
| Industriegüter | 24,12 % | |
| Finanzen | 21,49 % | |
| IT | 18,15 % | |
| Gesundheitswesen | 12,57 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,37 % | |
| Weitere Anteile | 4,55 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,03 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,94 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,78 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,73 % | |
| Kasse | 1,27 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 3,65 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,38 % | |
| Abbott Laboratories | 3,04 % | |
| VISA INC | 3,02 % | |
| Mastercard Inc. | 2,48 % | |
| Procter & Gamble | 2,29 % | |
| ASML Holding NV | 2,27 % | |
| ABBVIE INC. | 2,04 % | |
| Union Pacific | 1,94 % | |
| Nike Inc - Cl B | 1,93 % |