terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,50 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,34 % |
| Lfd. Jahr | -1,10 % |
| 1 Jahr | 4,91 % |
| 3 Jahre | 35,01 % |
| 5 Jahre | 82,08 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 118,17 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,51 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,73 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 11,33 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,24 % | 13,18 % | 13,81 % |
| Max Drawdown | -16,90 % | -16,90 % | -19,96 % |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,58 | 0,81 |
| Standardabweichung | 0,90 % | 0,83 % | 0,87 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,60 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 56,20 % | |
| Frankreich | 12,85 % | |
| Weitere Anteile | 6,59 % | |
| Deutschland | 6,52 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,47 % | |
| Niederlande | 4,13 % | |
| Irland | 3,04 % | |
| Schweiz | 2,73 % | |
| Kanada | 2,47 % |
Top 10 Branchen
| Industriegüter | 24,19 % | |
| Finanzen | 23,64 % | |
| IT | 16,92 % | |
| Gesundheitswesen | 13,71 % | |
| Weitere Anteile | 5,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,71 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,05 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,70 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,76 % | |
| Kasse | 0,24 % |
Top 10 Holdings
| Eli Lilly & Co. | 3,97 % | |
| VISA Inc. | 3,28 % | |
| Abbott Laboratories | 3,17 % | |
| Nvidia Corp. | 2,99 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,59 % | |
| Procter & Gamble | 2,20 % | |
| ABBVIE Inc. | 2,10 % | |
| Linde PLC | 1,95 % | |
| Elevance Health Inc | 1,70 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,69 % |