terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,57 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,86 % |
| Lfd. Jahr | -1,55 % |
| 1 Jahr | 1,12 % |
| 3 Jahre | 36,90 % |
| 5 Jahre | 73,17 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 117,16 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,03 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,60 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 10,82 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,33 % | 12,40 % | 13,31 % |
| Max Drawdown | -16,90 % | -16,90 % | -19,96 % |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,62 | 0,76 |
| Standardabweichung | 0,85 % | 0,79 % | 0,84 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,60 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 55,98 % | |
| Frankreich | 12,43 % | |
| Weitere Anteile | 7,38 % | |
| Deutschland | 6,21 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,47 % | |
| Niederlande | 4,12 % | |
| Irland | 3,29 % | |
| Schweiz | 2,60 % | |
| Kanada | 2,52 % |
Top 10 Branchen
| Industriegüter | 24,98 % | |
| Finanzen | 22,96 % | |
| IT | 18,16 % | |
| Gesundheitswesen | 12,36 % | |
| Weitere Anteile | 5,72 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,57 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,09 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,60 % | |
| Versorger | 3,56 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,41 % | |
| Kasse | 0,59 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 3,60 % | |
| VISA Inc. | 3,28 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,23 % | |
| Abbott Laboratories | 3,05 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,61 % | |
| Procter & Gamble | 2,23 % | |
| Linde PLC | 1,98 % | |
| ABBVIE Inc. | 1,90 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,69 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,66 % |