terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,77 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,12 % |
| Lfd. Jahr | -0,21 % |
| 1 Jahr | -4,07 % |
| 3 Jahre | 35,99 % |
| 5 Jahre | 61,39 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 123,26 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,78 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,04 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 10,59 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,24 % | 11,53 % | 13,00 % |
| Max Drawdown | -16,70 % | -16,90 % | -19,96 % |
| Sharpe Ratio | -0,41 | 0,66 | 0,62 |
| Standardabweichung | 0,84 % | 0,73 % | 0,82 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,60 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,56 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 56,56 % | |
| Frankreich | 11,49 % | |
| Weitere Anteile | 8,36 % | |
| Deutschland | 5,98 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,28 % | |
| Niederlande | 4,29 % | |
| Irland | 2,79 % | |
| Schweiz | 2,66 % | |
| Kanada | 2,59 % |
Top 10 Branchen
| Industriegüter | 24,40 % | |
| Finanzen | 21,10 % | |
| IT | 19,01 % | |
| Gesundheitswesen | 12,44 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,68 % | |
| Weitere Anteile | 5,29 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,07 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,54 % | |
| Versorger | 3,47 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,81 % | |
| Kasse | 0,19 % |
Top 10 Holdings
| Eli Lilly & Co. | 4,28 % | |
| Nvidia Corp. | 4,10 % | |
| Visa Inc. | 3,07 % | |
| Abbott Laboratories | 2,64 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,50 % | |
| AbbVie | 2,47 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,26 % | |
| Procter & Gamble | 2,01 % | |
| Linde PLC | 2,00 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,97 % |