First Private Wealth C
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -2,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,13 % |
| Lfd. Jahr | 0,13 % |
| 1 Jahr | 3,75 % |
| 3 Jahre | 8,45 % |
| 5 Jahre | 10,07 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 13,78 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,74 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,93 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 1,39 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,81 % | 4,74 % | 6,18 % |
| Max Drawdown | -4,10 % | -5,82 % | -24,88 % |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,29 | 0,22 |
| Standardabweichung | 0,30 % | 0,30 % | 0,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Wealth C |
|---|---|
| ISIN | DE000A0Q95A6 |
| Auflagedatum | 02.12.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,72 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 78,25 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Banken | 5,70 % | |
| Pharma, Biotech., Life Science | 3,80 % | |
| Kapitalgüter | 3,60 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 2,90 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 2,30 % | |
| Tabak/Getränke/Nahrungsm. | 2,00 % | |
| Medien und Unterhaltung | 1,80 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 1,50 % | |
| Versorger | 1,50 % | |
| Software und Dienste | 1,20 % |
Vermögensaufteilung
| gemischte Werte | 100,00 % |