Warburg Multi Asset Select Fonds
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,50 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,11 % |
| Lfd. Jahr | 3,50 % |
| 1 Jahr | 8,78 % |
| 3 Jahre | 0,83 % |
| 5 Jahre | 10,45 % |
| 10 Jahre | 30,27 % |
| Seit Auflage | 82,31 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,27 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,01 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,68 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,43 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,12 % | 5,82 % | 6,47 % |
| Max Drawdown | -4,79 % | -15,04 % | -17,04 % |
| Sharpe Ratio | 0,97 | -0,18 | 0,21 |
| Standardabweichung | 0,32 % | 0,37 % | 0,41 % |
Stammdaten
| Fondsname | Warburg Multi Asset Select Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE0009765305 |
| Auflagedatum | 20.11.1981 |
| Kapitalanlagegesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 27,40 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 52,61 % | |
| Deutschland | 20,38 % | |
| Irland | 11,95 % | |
| Weitere Anteile | 9,35 % | |
| Luxemburg | 3,23 % | |
| Frankreich | 2,48 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 36,01 % | |
| Anleihen | 30,61 % | |
| Investmentfonds | 29,72 % | |
| Weitere Anteile | 3,66 % |
Top 10 Holdings
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 7,16 % | |
| iShares $ High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 4,70 % | |
| Warburg - Defensiv - Fonds I | 4,51 % | |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3,36 % | |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 2,44 % | |
| 1.625% US Trasury N/B 5/2031 | 1,53 % | |
| Warburg - Total Return Global - Fonds E | 1,48 % |