UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 9,38 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,10 % |
| Lfd. Jahr | 9,84 % |
| 1 Jahr | 39,61 % |
| 3 Jahre | 53,16 % |
| 5 Jahre | 44,51 % |
| 10 Jahre | 158,47 % |
| Seit Auflage | 1.831,19 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,26 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,64 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,96 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,20 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,38 % | 13,22 % | 14,99 % |
| Max Drawdown | -8,42 % | -21,36 % | -23,88 % |
| Sharpe Ratio | 2,71 | 0,91 | 0,38 |
| Standardabweichung | 0,85 % | 0,84 % | 0,95 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
|---|---|
| ISIN | DE0008488214 |
| Auflagedatum | 01.10.1973 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 204,08 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 61,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,71 % | |
| Schweiz | 5,82 % | |
| Frankreich | 5,32 % | |
| Deutschland | 4,44 % | |
| Jersey | 4,08 % | |
| Japan | 3,29 % | |
| Weitere Anteile | 2,48 % | |
| Spanien | 2,16 % | |
| Portugal | 1,84 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 17,39 % | |
| Finanzdienstleistungen | 16,71 % | |
| Gesundheitswesen | 14,42 % | |
| Industrie | 10,75 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,21 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,04 % | |
| Werkstoffe | 8,32 % | |
| Energie | 7,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,77 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,52 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,27 % | |
| Bristol Myers Squibb | 3,14 % | |
| Nvidia Corp. | 3,00 % | |
| TotalEnergies SE | 2,97 % | |
| Microsoft Corp. | 2,70 % | |
| Glencore International PLC | 2,44 % | |
| Micron Technology | 2,40 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,37 % | |
| Keysight Technologies | 2,36 % |