UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,46 % |
| Lfd. Jahr | 4,98 % |
| 1 Jahr | 11,15 % |
| 3 Jahre | 4,22 % |
| 5 Jahre | 38,58 % |
| 10 Jahre | 144,36 % |
| Seit Auflage | 1.303,52 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,39 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,34 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,76 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,60 % | 15,16 % | 18,65 % |
| Max Drawdown | -7,54 % | -23,88 % | -31,77 % |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,00 | 0,32 |
| Standardabweichung | 0,61 % | 0,95 % | 1,18 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
|---|---|
| ISIN | DE0008488214 |
| Auflagedatum | 01.10.1973 |
| Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 194,13 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 69,93 % | |
| Schweiz | 7,45 % | |
| Japan | 4,40 % | |
| Weitere Anteile | 4,02 % | |
| Niederlande | 3,18 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,68 % | |
| Irland | 2,20 % | |
| Dänemark | 2,15 % | |
| Finnland | 2,01 % | |
| Frankreich | 1,98 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 22,98 % | |
| Informationstechnologie | 20,25 % | |
| Gesundheitswesen | 16,71 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,53 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,18 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,77 % | |
| Gebrauchsgüter | 3,15 % | |
| Industrie | 2,23 % | |
| Werkstoffe | 2,20 % | |
| Weitere Anteile | 1,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft | 9,70 % | |
| Amazon.com | 4,51 % | |
| Broadcom | 3,64 % | |
| VISA INC | 2,85 % | |
| Alphabet Inc | 2,70 % | |
| Nestle | 2,64 % | |
| J.P.Morgan | 2,60 % | |
| FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A' | 2,44 % | |
| Boston Scientific | 2,27 % | |
| Coca Cola | 2,25 % |