UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,93 % |
| Lfd. Jahr | 4,55 % |
| 1 Jahr | 14,06 % |
| 3 Jahre | 17,73 % |
| 5 Jahre | 38,41 % |
| 10 Jahre | 110,97 % |
| Seit Auflage | 1.504,28 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,59 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,71 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,74 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,88 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,17 % | 13,80 % | 15,22 % |
| Max Drawdown | -21,36 % | -21,36 % | -23,88 % |
| Sharpe Ratio | 0,73 | 0,19 | 0,34 |
| Standardabweichung | 1,02 % | 0,87 % | 0,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
|---|---|
| ISIN | DE0008488214 |
| Auflagedatum | 01.10.1973 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 177,74 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 61,05 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,84 % | |
| Deutschland | 6,10 % | |
| Frankreich | 5,12 % | |
| Jersey | 4,50 % | |
| Schweiz | 4,35 % | |
| Weitere Anteile | 2,94 % | |
| Spanien | 2,86 % | |
| Japan | 2,54 % | |
| Niederlande | 1,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 21,16 % | |
| zyklische Konsumgüter | 14,80 % | |
| Informationstechnologie | 13,92 % | |
| Gesundheitswesen | 12,94 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,33 % | |
| Industrie | 8,84 % | |
| Energie | 7,81 % | |
| Werkstoffe | 6,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,22 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet Inc C | 5,34 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,69 % | |
| Microsoft Corp. | 3,71 % | |
| Banco Bilbao | 2,82 % | |
| TotalEnergies SE | 2,74 % | |
| Bristol Myers Squibb | 2,68 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,62 % | |
| Glencore International PLC | 2,61 % | |
| LabCorp | 2,54 % | |
| Sandoz Group AG | 2,54 % |