UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 5,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,59 % |
| Lfd. Jahr | -2,86 % |
| 1 Jahr | 4,04 % |
| 3 Jahre | 15,29 % |
| 5 Jahre | 33,15 % |
| 10 Jahre | 82,93 % |
| Seit Auflage | 1.390,63 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,85 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,89 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,22 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,75 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,00 % | 14,59 % | 15,55 % |
| Max Drawdown | -21,36 % | -21,36 % | -23,88 % |
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,14 | 0,31 |
| Standardabweichung | 1,07 % | 0,92 % | 0,98 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
|---|---|
| ISIN | DE0008488214 |
| Auflagedatum | 01.10.1973 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 158,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 58,64 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,62 % | |
| Deutschland | 5,92 % | |
| Frankreich | 5,24 % | |
| Jersey | 4,04 % | |
| Schweiz | 3,94 % | |
| Weitere Anteile | 3,24 % | |
| Japan | 3,01 % | |
| Spanien | 2,54 % | |
| Niederlande | 1,81 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 20,25 % | |
| Gesundheitswesen | 16,20 % | |
| Informationstechnologie | 14,06 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,56 % | |
| Energie | 8,44 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,44 % | |
| Industrie | 7,85 % | |
| Werkstoffe | 5,72 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,49 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Bristol Myers Squibb | 4,66 % | |
| Alphabet Inc C | 4,22 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,14 % | |
| TotalEnergies SE | 2,85 % | |
| Microsoft Corp. | 2,84 % | |
| Centene | 2,58 % | |
| Kraft Heinz Company | 2,55 % | |
| Banco Bilbao | 2,49 % | |
| LabCorp | 2,48 % | |
| 3i Group | 2,37 % |