Kapital Plus - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,56 % |
| Lfd. Jahr | 0,04 % |
| 1 Jahr | 2,35 % |
| 3 Jahre | 6,98 % |
| 5 Jahre | -2,40 % |
| 10 Jahre | 16,94 % |
| Seit Auflage | 411,51 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,27 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,48 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,58 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,23 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,15 % | 6,32 % | 7,17 % |
| Max Drawdown | -5,85 % | -7,99 % | -21,13 % |
| Sharpe Ratio | 0,08 | -0,10 | -0,33 |
| Standardabweichung | 0,39 % | 0,40 % | 0,45 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kapital Plus - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008476250 |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,99 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich | 19,23 % | |
| USA | 12,30 % | |
| Deutschland | 11,86 % | |
| Frankreich | 11,35 % | |
| Niederlande | 7,89 % | |
| Spanien | 7,69 % | |
| Italien | 6,68 % | |
| Schweiz | 5,95 % | |
| Schweden | 4,31 % | |
| Belgien | 2,20 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 20,83 % | |
| Industrie | 20,30 % | |
| Gesundheitswesen | 16,08 % | |
| Informationstechnologie | 10,59 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,88 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,57 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,99 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,00 % | |
| Energie | 3,92 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,74 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 68,99 % | |
| Aktien | 29,87 % | |
| Kasse | 1,14 % |
Top 10 Holdings
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 2,28 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 2,08 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 1,89 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 | 1,89 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,56 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,56 % | |
| 0.1% Spanien 4/2031 | 1,55 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,47 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 1,36 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT | 1,31 % |