Kapital Plus - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,40 % |
| Lfd. Jahr | -0,15 % |
| 1 Jahr | 5,24 % |
| 3 Jahre | -4,51 % |
| 5 Jahre | 8,67 % |
| 10 Jahre | 31,85 % |
| Seit Auflage | 402,84 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,52 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,68 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,80 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,53 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,06 % | 7,61 % | 7,26 % |
| Max Drawdown | -6,14 % | -21,13 % | -21,13 % |
| Sharpe Ratio | 0,19 | -0,35 | 0,15 |
| Standardabweichung | 0,38 % | 0,48 % | 0,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kapital Plus - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008476250 |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 3,36 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Dänemark | 18,68 % | |
| Schweden | 16,78 % | |
| Frankreich | 15,25 % | |
| Deutschland | 14,31 % | |
| Schweiz | 14,31 % | |
| Niederlande | 12,73 % | |
| Irland | 3,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,08 % | |
| Luxemburg | 1,30 % | |
| Italien | 0,78 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 26,33 % | |
| Informationstechnologie | 25,04 % | |
| Gesundheitswesen | 20,46 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,74 % | |
| Finanzen | 7,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,00 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,24 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 42,70 % | |
| Aktien | 30,19 % | |
| Unternehmensanleihen | 25,49 % | |
| Pfandbriefe | 7,28 % |
Top 10 Holdings
| ASML NV | 2,88 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,82 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,95 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 | 1,77 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,72 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,63 % | |
| DSV Panalpina. | 1,62 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 | 1,53 % | |
| LVMH-Moet H.L.Vuit. | 1,53 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,42 % |