Fondak - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -2,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | 15,35 % |
| Lfd. Jahr | 1,92 % |
| 1 Jahr | 7,03 % |
| 3 Jahre | -3,62 % |
| 5 Jahre | 19,20 % |
| 10 Jahre | 61,35 % |
| Seit Auflage | 1.090,47 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,22 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,57 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,90 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,43 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,55 % | 16,98 % | 19,93 % |
| Max Drawdown | -10,70 % | -34,59 % | -38,51 % |
| Sharpe Ratio | 0,24 | -0,14 | 0,14 |
| Standardabweichung | 0,73 % | 1,07 % | 1,26 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 93,19 % | |
| USA | 3,16 % | |
| Niederlande | 1,94 % | |
| Österreich | 0,96 % | |
| Spanien | 0,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 23,98 % | |
| Informationstechnologie | 23,72 % | |
| Industrie | 18,18 % | |
| Gesundheitswesen | 9,77 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,83 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,09 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,21 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,42 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,79 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Holdings
| Allianz SE | 9,92 % | |
| SAP SE | 9,79 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 6,88 % | |
| Siemens AG | 4,98 % | |
| DHL Group | 4,81 % | |
| Münchner Rück | 4,78 % | |
| Hannover Rück | 4,31 % | |
| Merck KGAA | 3,90 % |