Fondak - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 5,40 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,68 % |
| Lfd. Jahr | -6,73 % |
| 1 Jahr | -8,14 % |
| 3 Jahre | 7,64 % |
| 5 Jahre | -2,33 % |
| 10 Jahre | 46,23 % |
| Seit Auflage | 1.098,29 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,48 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,47 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,87 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,34 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,28 % | 15,69 % | 17,15 % |
| Max Drawdown | -20,48 % | -20,48 % | -34,59 % |
| Sharpe Ratio | -0,58 | -0,03 | -0,14 |
| Standardabweichung | 1,03 % | 0,99 % | 1,08 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 97,08 % | |
| Frankreich | 2,58 % | |
| Spanien | 0,33 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 34,31 % | |
| Finanzen | 19,55 % | |
| Informationstechnologie | 13,67 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,23 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,45 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,80 % | |
| Gesundheitswesen | 4,24 % | |
| Immobilien | 3,99 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,78 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,22 % |
Top 10 Holdings
| Allianz SE | 6,69 % | |
| SAP SE | 6,56 % | |
| Siemens Energy AG | 5,22 % | |
| Siemens AG | 4,96 % | |
| Rheinmetall AG | 3,55 % | |
| Deutsche Telekom | 3,30 % | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2,89 % | |
| Deutsche Boerse | 2,80 % | |
| Airbus SE | 2,58 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,42 % |