Fondak - A - EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 0,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,87 % |
| Lfd. Jahr | -3,13 % |
| 1 Jahr | -7,11 % |
| 3 Jahre | 12,42 % |
| 5 Jahre | -1,23 % |
| 10 Jahre | 58,93 % |
| Seit Auflage | 1.144,56 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,98 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,74 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,39 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,12 % | 16,06 % | 17,33 % |
| Max Drawdown | -20,46 % | -20,48 % | -34,59 % |
| Sharpe Ratio | -0,53 | 0,07 | -0,12 |
| Standardabweichung | 1,08 % | 1,02 % | 1,09 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,80 Mrd. EUR (Stand: 29.05.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 95,85 % | |
| Frankreich | 3,80 % | |
| Spanien | 0,35 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 37,70 % | |
| Finanzen | 17,53 % | |
| Informationstechnologie | 16,89 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,39 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,07 % | |
| Gesundheitswesen | 4,28 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,92 % | |
| Immobilien | 2,90 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,51 % | |
| Weitere Anteile | 0,81 % |
Top 10 Holdings
| Siemens AG | 7,86 % | |
| Allianz SE | 6,59 % | |
| Siemens Energy AG | 5,82 % | |
| SAP SE | 5,53 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,16 % | |
| Airbus SE | 3,79 % | |
| Deutsche Post AG | 3,32 % | |
| Deutsche Telekom | 2,52 % | |
| Münchener Rück AG | 2,46 % | |
| Deutsche Boerse | 2,44 % |