Fondak - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 3,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,28 % |
| Lfd. Jahr | 14,54 % |
| 1 Jahr | 11,25 % |
| 3 Jahre | 25,79 % |
| 5 Jahre | 28,42 % |
| 10 Jahre | 57,56 % |
| Seit Auflage | 1.281,95 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,94 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,13 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,65 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,58 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,43 % | 16,78 % | 17,29 % |
| Max Drawdown | -18,33 % | -19,73 % | -34,59 % |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,30 | 0,21 |
| Standardabweichung | 1,16 % | 1,06 % | 1,09 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 95,47 % | |
| Niederlande | 1,97 % | |
| USA | 1,08 % | |
| Österreich | 0,83 % | |
| Spanien | 0,65 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 24,79 % | |
| Informationstechnologie | 20,34 % | |
| Industrie | 20,13 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,84 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,18 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,37 % | |
| Gesundheitswesen | 5,62 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,58 % | |
| Immobilien | 2,16 % |
Top 10 Holdings
| SAP SE | 8,91 % | |
| Allianz SE | 8,28 % | |
| Siemens AG | 6,38 % | |
| Münchener Rück AG | 4,46 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,02 % | |
| Hannover Rück | 3,67 % | |
| Commerzbank AG | 3,44 % | |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 3,23 % | |
| Deutsche Boerse | 3,18 % | |
| Symrise | 2,85 % |