ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR T
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -1,72 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,83 % |
| Lfd. Jahr | -1,23 % |
| 1 Jahr | -1,06 % |
| 3 Jahre | 9,79 % |
| 5 Jahre | -5,12 % |
| 10 Jahre | 1,20 % |
| Seit Auflage | 33,69 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,16 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,05 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,12 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,91 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 2,80 % | 3,65 % |
| Max Drawdown | -2,62 % | -2,62 % | -17,43 % |
| Sharpe Ratio | -1,10 | 0,13 | -0,83 |
| Standardabweichung | 0,17 % | 0,18 % | 0,23 % |
Stammdaten
| Fondsname | ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR T |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0PHJ4 |
| Auflagedatum | 01.05.2011 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 316,98 Mio. EUR (Stand: 31.07.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 35,19 % | |
| Niederlande | 18,31 % | |
| Frankreich | 15,84 % | |
| USA | 9,69 % | |
| Deutschland | 8,12 % | |
| Österreich | 6,52 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,33 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,68 % | |
| Kasse | 0,32 % |
Top 10 Holdings
| NORDEA BK 16/26 MTN | 1,39 % | |
| 4.500 % TenneT Holding BV MTN Green Bond 22(2034) | 1,37 % | |
| Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2023(31/31) | 1,30 % | |
| 4 La Banque Postale 03.05.2023-03.05.2028 | 1,29 % | |
| EAST JAPAN RAILWAY 4.389%/23-050943 | 1,28 % | |
| 3.7% MSD Netherlands Capital B.V. 24/44 5/2044 | 1,16 % | |
| MIZUHO F.G. 23/33 MTN | 1,15 % | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | 1,13 % | |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI SR UNSECURED 09/27 0.375 | 1,08 % | |
| Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) | 1,07 % |